| Resultatopgørelse for Dansk Træklatreforening 2012 | ||||
| Indtægter: | Beløb | I alt | Bemærkninger | |
| Instruktørregistrering | 51.100 | og evt. censorhonorarer indbetalt. Instruktørrevurdering | ||
| Medlemskontingent | 500 | For ordinære medlemmer (ikke instruktører) | ||
| Erstatningskort | 100 | |||
| Kursusafgiftsindbetaling | 2.031 | Medlemmers indbetaling af kursusafgift | ||
| Indtægter i alt: | 53.731 | |||
| Udgifter: | ||||
| Instruktørkort | 3.390 | Trykning hos RD data | ||
| Kontorartikler | 3.052 | Frimærker, konvolutter, farvepatroner, printerpapir o.l. | ||
| Administrationsomkostninger | 600 | Girokonto/FIK abb. | ||
| Webhosting og domæner | 472 | Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, Treeclimbing.dk, traeklatreforening.dk, Gigahost webhotel | ||
| Kontingenter(DGI, klatreforbund mm) | 9.513 | |||
| Møder og mødedeltagelse | 2.747 | lokale, fortæring, transport mm generalforsamling o.l. | ||
| Kursusafgifter/kursusudlæg | 2.031 | Betaling for kurser og Udlæg for medlemmers kursusafgift | ||
| Censorsamlinger | 3.467 | |||
| Instruktørsamlinger | 3.920 | |||
| PR/Markedsføring o.l. | 308 | Udlodningspræmier, | ||
| Udgifter i alt: | 29.500 | |||
| Resultat for 2012 | 24.231 | |||
| Statusopgørelse for Dansk Træklatreforening 2012 | ||||
| Aktiver: | Beløb | I alt | Bemærkninger | |
| Overført fra forrige år | 81.864 | Bankkonto ult. 2011 | ||
| Tilgodehavende reg. Afgift | 11.400 | 19 x 600 | ||
| Frimærkebeholdning | 240 | |||
| Tilgodehavende Censorhonorar | 3.354 | tilgodehavende jf. Karpenhøj betalingsstandsning (forventet tab) | ||
| Resultat for indeværende år | 24.231 | |||
| Aktiver i alt: | 121.089 | |||
| Passiver: | Beløb | I alt | Bemærkninger | |
| Egenkapital | 106.335 | |||
| Kassebeholdning | 106.095 | Bankkonto ult. 2012 | ||
| Frimærkebeholdning | 240 | |||
| Debitorer: | 10.677 | |||
| Dubiøse debitorer: | 4.077 | |||
| Forventet tab på Karpenhøj betalingsstandsning | 1.677 | 50,74% i dividende er stillet i udsigt | ||
| Forventet tab på instruktørregistreringsafgifter | 2.400 | 4 x 600 | ||
| Passiver i alt: | 121.089 | |||
| Budgetforslag for Dansk Træklatreforening 2013 | ||||
| Indtægter: | Beløb | I alt | Bemærkninger | |
| Instruktørregistrering | 30.000 | 50 instruktører a. 600 kr. | ||
| Medlemskontingent | 500 | 10 ordinære medlemmer | ||
| Erstatningskort | 200 | |||
| Instruktørrevurdering | 9.000 | 56 instruktører skal revurderes i 2013 men kun ca. 1/3 formodes at blive revurderet a 500 kr. | ||
| Indtægter i alt: | 39.700 | |||
| Udgifter: | Beløb | I alt | Bemærkninger | |
| Instruktørkort | 4.000 | Trykning | ||
| Censorhonorar | 0 | vedr. intern eksamen | ||
| Kontorartikler | 5.000 | Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l. | ||
| Administrationsomkostninger | 1.000 | Girokonto, FIK abonnement, Kasserer kursusafg. | ||
| Webhosting og domæner | 800 | Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, treeclimbing.dk, Gigahost | ||
| Gebyrer | ||||
| Generalforsamling | 7.000 | incl. Aktivitet | ||
| Censorsamlinger og instr. Samlinger | 10.000 | ? | ||
| Aktivitetskonto | 30.000 | Indkøb af klatregrej til demo, PR arbejde og udleje | ||
| Markedsføring og PR materiale | 10.000 | |||
| Ny hjemmeside | 5.000 | Opgradering til Drupal 7? | ||
| Møder | 300 | |||
| Kontingenter DGI, forbund | 0 | |||
| Udgifter i alt: | 73.100 | |||
| Årets resultat | -33.400 | |||
| Kassebeholdning overført fra sidste år | 106.095 | |||
| Kassebeholdning ultimo 2013 | 72.695 | |||
